ما هو الترند في التداول وعالم الأسواق المالية؟
تعد معرفة كيفية تحديد اتجاهات السوق المالية مهارة أساسية في تداول التحليل الفني لأنها تسمح لنا بتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق، واستخلاص النتائج واتخاذ القرارات وفقًا لذلك يسمي بمفهوم الترند فى التداول.
ما هو الترند في التداول وعالم الأسواق المالية؟
يمكننا تحديد اتجاه السوق في التداول باعتباره الاتجاه الذي يستمر فيه السوق في التحرك خلال فترة زمنية معينة.
لن يكون الترند فى التداول حركة السعر أبدًا خطًا مستقيمًا ، لكن السعر يميل إلى التحرك لأعلى ولأسفل ، مكونًا موجة ستحدد الاتجاه بشكل جماعي.
يعد تحليل اتجاه السوق أمرًا ضروريًا في التداول لأنه يوفر لنا معلومات قيمة للغاية حتى نتمكن من اتخاذ المراكز للقيام بذلك ، سوف نحدد الأنماط بمساعدة التحليل الفني وجميع أدواته الرسومية ، لكننا سنرى ذلك لاحقًا.
من أجل تحديد الاتجاهات في سوق الأوراق المالية، من المهم أيضًا تحديد نمط التداول والإطار الزمني للعملية.
على سبيل المثال ، إذا كنت ستستخدم بعض الأدوات في فترة قصيرة جدًا وكان الرسم البياني الخاص بك مدته 5 دقائق، فيختلف الاتجاه في تلك الفترة الزمنية عما نتداوله على المدى الطويل على سبيل المثال وندرس اتجاه الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية لكن قبل ذلك ، يجب أن نعرف أنواع الاتجاهات الموجودة.
أنواع الاتجاهات في السوق
بشكل عام ، يمكن تقسيم الاتجاهات إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على اتجاهها لتكون الترند فى التداول:
- تحديث.
- ترند هابط.
- اتجاه جانبي أو عدم وجود اتجاه.
دعونا نفهمها بالتفصيل باستخدام منصة التداول MetaTrader ، يمكنك تحديد الاتجاهات وتطبيق ما تعلمته.
صعود أو سوق صاعد
الاتجاه الصعودي هو عندما تستمر الأسعار في الارتفاع يظهر دور الترند فى التداول خلال فترة زمنية معينة يتميز هذا الاتجاه المعروف أيضًا باسم السوق الصاعدة بالتفاؤل والثقة وبما أن الضغط على الطلب يفوق الضغط على العرض فإنه يعكس ارتفاع الأسعار.
عادة ما يبدأ الاتجاه الصعودي بعد فترة من التردد والتشكك في السوق ، ثم يربط بين الانخفاضات والارتفاعات في الاتجاه الصعودي.
وفقًا نظرية داو ، في الترند الصاعد ، يمكننا إيجاد ثلاث مراحل:
- التراكم و الترند فى التداول: وهو أن المستثمرون متشائمون ويحذرون إلى حد ما ، والسوق يتداول بخفة وعدم اليقين مرتفع ، وهذا هو سبب حدوث عمليات بيع.
- المشاركة: بدأت الثقة تعود إلى السوق تدريجياً ، وعاد المستثمرون إلى السوق بحثاً عن الربحية ، وازداد حجم التداول وبدأت الأسعار في الارتفاع.
- توقفت الفترة الصعودية حيث اعتقد كبار المستثمرين والمتداولين الأكثر خبرة أن الوقت قد حان للخروج من السوق والبيع بينما اعتقد المشترون الأقل احترافًا أنهم يحققون عوائد سريعة وسهلة.
مثال للاتجاه الصعودي في الفوركس :
لاحظ أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي في ترند هابط أو سوق هابطة حيث أن الاتجاه الهبوطي أو السوق الهابطة هو عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض بشكل كبير بدأ ينتشر الخوف من خسارة الأموال و بدأ المستثمرون في الخروج من السوق مع ضغوط بيع والتى تجاوزت ضغط الشراء.
الارتفاعات والانخفاضات تتناقص مثل الترند الصاعد.
الاتجاه الهبوطي للسوق يتكون من ثلاث مراحل:
- مبعثر: قد يصل السعر إلى الحد الأقصى ويبدأ في الانخفاض من هذه الذروة عند حدوث أول أمر بيع هنا يحدث الترند فى التداول.
- شارك: انخفاض الأسعار بشكل أكثر حدة مع سيطرة الكبار على السوق ينتشر التشاؤم ويتطلع المستثمرون إلى الخروج من السوق بسرعة.
- ذعر: الخوف يجعل التجار يبيعون الأصول بأي سعر.
لنلقِ نظرة بمثال على اتجاه هبوطي في الفوركس:
- اتجاه جانبي عندما لا يتمكن السوق من الاختيار بين الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي فإننا نطلق عليه اسم الاتجاه الجانبي.
- خلال الأسواق الجانبية عادةً لا يتم تحقيق عوائد كبيرة وهو أمر منطقي نظرًا لأن الأسعار نادرًا ما تتحرك في نطاقات صغيرة ، لذلك لا يحب المستثمرون عمومًا هذا الاتجاه.
- ومع ذلك ، يجب أن يوضع في الاعتبار أنه إذا كان هذا اتجاه طويل الأجل ، فيمكن دائمًا العثور على اتجاهات صعودية وهبوطية صغيرة كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، والتي يمكن أن توفر لنا فرصًا متواضعة.
- من ناحية أخرى ، عندما يتعلق الأمر باتجاهات سوق الأسهم ، يمكننا دائمًا الاستفادة من أرباح الأسهم.
أنواع أخرى من اتجاهات السوق
يمكن أيضًا تصنيف اتجاهات السوق وفقًا لمدتها. مرة أخرى ، نناقش ثلاثة أنواع من الاتجاهات:
- الاتجاهات الرئيسية أو طويلة الأجل تقول نظرية داو إن هذه العوامل استمرت لأكثر من عام.
- اتجاه متوسط أو متوسط المدى سيستمر هذا حوالي ثلاثة أشهر.
- الاتجاهات الفورية أو قصيرة المدى أقل من ثلاثة أسابيع.
- يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن كل اتجاه هو دائمًا جزء من اتجاه أكبر ، والذي يتألف بدوره من اتجاهات أخرى أصغر على المدى القصير.
اقرأ أيضا: شرح ما هي الرافعة المالية leverage في التداول ؟
تحديد اتجاهات السوق
لتحديد الترند فى التداول و الاتجاهات في الأسواق المالية على الرسم البياني ، فإن الشيء الأكثر منطقية هو استخدام خطوط الاتجاه ، وهي أداة بسيطة للغاية ولكنها قيّمة للاستنتاج.
كيف ترسم خطوط الاتجاه بشكل صحيح في الفوركس؟ يجب علينا أولاً أن نقرر بنظرة واحدة ما إذا كنا نواجه اتجاهًا صعوديًا أم هبوطيًا.
- إذا كان الاتجاه صعوديًا ، فسنجد قاعين صاعدين متتاليين على الأقل.
- إذا كان الاتجاه هبوطيًا ، فيجب عمل قمتين هبوطيتين متتاليتين.
- لتأكيد كلا الاتجاهين ، تكون القمة الثالثة أو القاع الثالث مثالية.
- يجب رسم خطوط الاتجاه من خلال الجمع بين الارتفاعات والانخفاضات.
كيف نلاحظ تغيرات الاتجاه؟ بمجرد تحديد الاتجاه ، سيساعدنا الخط في تحديد ما إذا كان الاتجاه على وشك التغيير طالما أن الخط لا ينكسر ويظل القاع أعلى منه أو يصطدم به ، فمن الطبيعي الاستمرار.
أفضل طريقة لمعرفة كيفية استخدامها هي استخدام حساب تداول تجريبي. ستعمل بأموال افتراضية ، بحيث يمكنك التدرب والممارسة دون مخاطرة.
اتجاهات السوق: تجارة الاتجاه
عندما نتحدث عن تداول الاتجاه، فإننا نشير إلى عملية تحاول جني الأرباح من خلال متابعة تحركات السوق بشكل أساسي ، يتكون من فتح مركز عند أدنى نقطة ممكنة أثناء التصحيح وإبقائه مفتوحًا حتى يتغير الاتجاه.
تعمل هذه التقنية مع أي نوع من الأصول، سواء كان ذلك في العملات الأجنبية أو الأسهم وما إلى ذلك.
من أجل متابعة الاتجاه ، يجب اتباع بعض الإرشادات:
- تحديد الاتجاهات كما هو مقترح في القسم السابق.
- اختر وقت دخول السوق تكمن الفكرة في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع في صفقة شراء ، والعكس صحيح في صفقة البيع.
- تعيين وقف الخسارة.
- حدد الشروط التي يجب تلبيتها لإغلاق مركز في خطتنا للتداول.
- لنأخذ مثالًا عمليًا بسيطًا للغاية من اتجاه صعودي.
اتجاه السوق: تداول مخالف
يعتبر معظم المتداولين يعلمون الترند فى التداول المتضارب فهو أسلوبًا خطيرًا للغاية ويصعب اكتشافه لذلك ، لا ينصح بها للمبتدئين أو المتداولين الذين يكرهون المخاطرة.
بشكل أساسي ، يتضمن التداول على ارتداد السعر من المقاومة إذا كانت الحركة صعودية ، يبيع المتداول ؛ إذا كانت الحركة هبوطية ، يشتري المتداول.
هذه الإستراتيجية معقدة لأن على المتداول تحديد اتجاه مرهق ، ولهذا يتخذ موقفًا معاكسًا ، أي أنه يتخذ موقفًا ضد غالبية السوق فهو يشتري عندما تبيع الأغلبية وتبيع عندما تكون الأغلبية تشتري.
