تداول العقود مقابل الفروقات CFDs
صفقة تداول العقود مقابل الفروقات CFDs هي معاملة تتوقع اتجاه السوق المالية عن طريق شراء وبيع العقود مقابل الفروقات ، ولكنها لا تشتري أو تبيع فعليًا أي مدخرات.
ما هو الـ CFD؟
CFD هو اتفاق للموافقة على تداول فرق قيمة الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه ، وهو نوع من معاملات المشتقات المالية.
تتوافق أسعار CFD دائمًا مع سعر السوق الحالي للأصل الأساسي على سبيل المثال ، إذا كنت ستشتري عقدًا مقابل الفروقات على أسهم Apple ، ستزيد قيمة عقد الفروقات الخاص بك مع ارتفاع سعر سهم Apple إذا انخفض سعر سهم Apple ، فإن قيمة العقود مقابل الفروقات CFDs الخاص بك ستنخفض وفقًا لذلك.
الاختلافات الرئيسيان هما القدرة والرافعة المالية للشراء والبيع.
مقابل الفروقات CFDs طويل وقصير
لا يتعين عليك محاكاة التداول القياسي باستخدام العقود مقابل الفروقات ، مما يعني أنه حتى في حالة انخفاض سعر السوق الأساسي ، يمكنك فتح عقود مقابل الفروقات للحصول على قيمة هذا يسمى مركز قصير ، على عكس مركز طويل.
على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم Apple سينخفض ، يمكنك بيع أسهم الشركة عبر العقود مقابل الفروقات.
لا يزال بإمكانك التداول على فرق السعر عند فتح المركز وإغلاقه ، والفرق هو أنه إذا انخفض سعر السهم ، فستحقق ربحًا ؛ وإذا ارتفع سعر السهم ، فسوف تخسر المال.
بغض النظر عما إذا كان السهم طويلًا أو قصيرًا ، يمكن حساب الربح والخسارة عند إغلاق المركز.
الرافعة
يمكنك أيضًا تشغيل صفقات أكبر بكثير من التداولات القياسية من خلال العقود مقابل الفروقات تسمح لك الرافعة المالية بالتفاوض على انتشار السعر على أصل أكبر دون دفع المبلغ بالكامل في البداية.
على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في فتح مركز لشراء 500 سهم من Apple. في المعاملة القياسية ، يجب عليك دفع المبلغ الكامل لجميع الأسهم.
مع العقود مقابل الفروقات CFDs، ما عليك سوى دفع 5٪ من السعر الإجمالي كهامش.
لا يزال بإمكانك تداول فرق السعر البالغ 500 سهم في Apple من وقت فتح المركز إلى وقت إغلاقه ، لذلك سيتم احتساب ربحك وخسارتك بالكامل للمركز بأكمله.
وهذا يعني أنه يمكن مضاعفة أرباحك بشكل كبير ، كما يمكن أن تتضاعف خسائرك ، والتي يمكن أن تتجاوز الهامش الأصلي حيث يستخدم المتداولون العقود مقابل الفروقات لهذا السبب
أسباب رئيسية تميز تداول العقود مقابل الفروقات CFDs
بصرف النظر عن المزايا مثل البيع على المكشوف واستخدام الرافعة المالية ، هناك أسباب رئيسية أخرى تجعل المتداولين يستخدمون العقود مقابل الفروقات:
- ليس عليك دفع رسوم الدمغة يمكنك أيضًا استخدام الخسارة لتعويض الأرباح المستقبلية ، وذلك لتحقيق الغرض من التخفيض الضريبي.
- يمكنك الوصول إلى عشرات الآلاف من الأسواق المالية يمكن استخدام تداول العقود مقابل الفروقات .
- تداول مجموعة واسعة من الأسواق ، بما في ذلك أسواق المشتقات مثل أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم.
- يجب تنفيذ جميع العمليات على منصة واحدة فقط لا تحتاج للتنقل بين وسطاء الأسهم ومقدمي الصرف الأجنبي وبورصات العقود الآجلة ، يمكنك الوصول إلى جميع الأسواق من خلال منصة واحدة.
- يمكنك التداول بعد إغلاق السوق نحن نقدم تداولًا على مدار 24 ساعة ، ويمكنك إغلاق المراكز بين عشية وضحاها ، ويمكن لبعض الأسواق الرئيسية التداول حتى يوم الأحد.
اقرأ أيضا: طرق الاستفادة من تداول الأسهم في شكل العقود مقابل الفروقات
التحوط أو طوق
أحد الأسباب الرئيسية وراء استخدام العديد من المتداولين للعقود مقابل الفروقات هو التحكم في مخاطر التحوط للصفقات المفتوحة الأخرى.
إذا كنت تعتقد أن أحد الأصول في محفظتك قد يتعرض لانخفاض في القيمة ، فيمكنك بيع العقود مقابل الفروقات لتعويض بعض الخسائر المحتملة.
على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك 1000 جنيه إسترليني من أسهم Vodafone في محفظتك.
إذا قمت ببيع 1،000 جنيه إسترليني من أسهم Vodafone عبر تداول العقود مقابل الفروقات ، فإن المكسب من تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يعوض الخسارة في محفظة الأسهم ، حتى لو انخفض سعر سهم Vodafone في السوق الأساسي.
هناك مشاركة أكبر في تداول العقود مقابل الفروقات أكثر من العقود مقابل الفروقات نفسها.
طريقة عمل العقود مقابل الفروقات
الآن بعد أن فهمت ماهية تداول العقود مقابل الفروقات ، حان الوقت لفهم كيفية عملها سنشرح أربعة مفاهيم رئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات وهي السبريد ، وحجم الصفقة ، والمدة ، والربح والخسارة.
1-الفروق والعمولات
هناك نوعان من عروض الأسعار للعقود مقابل الفروقات (CFDs):
سعر العرض وسعر الطلب
سعر الطلب هو السعر الذي يمكنك من خلاله فتح عقد فروقات قصير.
سعر العرض هو السعر الذي يمكنك من خلاله فتح عقد CFD طويل.
عادة ما يكون سعر الطلب أقل قليلاً من سعر السوق الحالي ، بينما يكون سعر العرض أعلى قليلاً.
الفرق بين السعرين يسمى السبريد
في معظم الحالات ، يتم تضمين تكلفة العقود مقابل الفروقات CFDs في السبريد وهذا يعني أنه سيتم تعديل أسعار العرض والطلب لتعكس تكلفة المعاملة.
الاستثناء هو أن العقود مقابل الفروقات لأسهم IG لا تفرض تكاليف المعاملات من خلال فروق الأسعار.
في المقابل ، تتطابق أسعار البيع والشراء لدى IG مع سعر السوق الأساسي ، وتعتمد رسوم فتح مركز CFD على الاسهم على العمولات.
من خلال استخدام العمولات ، يكون الاستثمار المحفوف بالمخاطر في أسعار الأسهم مع العقود مقابل الفروقات أقرب إلى بيع وشراء الأسهم في السوق.
2-حجم الصفقة
يتم تداول العقود مقابل الفروقات CFDs في عقود موحدة تختلف أحجام العقود الفردية اعتمادًا على الأصل الأساسي الذي يتم تداوله ، وغالبًا ما يكون مشابهًا لكيفية تداول هذا الأصل في السوق.
على سبيل المثال ، يتم تداول الفضة في بورصة السلع مقابل 5000 أونصة تروي لكل لوت ، كما أن قيمة عقد الفروقات المكافئة لها تبلغ 5000 أونصة.
عادة ما يمثل حجم عقد الأسهم CFD حصة واحدة من الشركة التي تتداولها لفتح مركز مشابه لشراء 500 سهم من أسهم HSBC ، يمكنك شراء 500 عقد فروقات من HSBC.
مقارنة بالمشتقات الأخرى مثل الخيارات ، فإن تداول العقود مقابل الفروقات CFDs هو طريقة أخرى للتداول تشبه إلى حد كبير التداول التقليدي.
3-المدة الزمنية
على عكس الخيارات ، فإن معظم تداولات العقود مقابل الفروقات ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد. يتم تحقيق إغلاق المركز عن طريق فتح صفقة في الاتجاه المعاكس للفتح.
على سبيل المثال ، سيؤدي شراء 500 عقد من الذهب إلى إغلاق المركز عن طريق بيع 500 عقد من الذهب.
إذا كنت تحتفظ بصفقة CFD بعد وقت التوقف اليومي (عادةً 10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة ، قد يختلف هذا في الأسواق الدولية) ، فسيتم محاسبتك على التمويل بين عشية وضحاها.
ستعكس الرسوم التكلفة الفعلية للأموال التي تقرضها لك شركة الوساطة تداولاتك ذات الرافعة المالية في العقود مقابل الفروقات CFDs.
لكن هذا ليس هو الحال دائمًا ، مع الاستثناء الرئيسي هو العقود الآجلة.
العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء صلاحية في وقت ما في المستقبل وجميع رسوم التمويل لليلة واحدة مدرجة بالفعل في السبريد.
4-الربح والخسارة
لحساب ربح وخسارة صفقة CFD ، يمكنك مضاعفة حجم الصفقة للمركز (العدد الإجمالي للعقود) في قيمة كل عقد (معبرًا عنه بالحركة لكل نقطة) ثم اضرب هذه النتيجة في الفرق في النقاط بين سعري الفتح والإغلاق.
